2、制度是企业的硬性管理要求，财务部门必须制定各岗位工作职责分工，明确各岗位工作职责和权限。
3、在应收账款方面，财务部门发挥了有效的监督作用。在实际工作中，每周出具应收账款报表，加强应收账款的管理，提高资金运行质量。同时，做好财务档案管理。
4、各项收支要做到账账相符、账实相符。在实际工作中，报销金额与票据相符，做好重要空白凭证的订购和保管等管理工作，起到财务部门的监督作用。
5、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。
二、财务部工作计划
1、为全面响应公司五年发展规划，财务部要做好固定资产预算治理工作，进一步加强费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用。
2、加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则。集中控制是在分管领导的指导下，财务部门统一控制和核算。分散控制是各个部门根据本部门的职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责、部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。
以上是财务部今年下半年的工作计划。财务部将继续加强规范管理，做好日常核算工作，努力实现成本控制和费用支出的合理调节，为公司的发展和利润最大化做出贡献。
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20__年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
5、完成领导临时交办的其他工作。
