以下内容是小编精心为大家整理的出纳的工作内容及职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
1、负责保管银行回单卡、网银盾等,及时领取银行回单,协助会计做好各种账目的处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细,处理报销单据的合规审核、粘贴凭单,保证账实相符,并录入记账凭证;
3、每日编制现金流水账,核对库存余额;
4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责发票开具;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责客户收款,并为客户开具各项票据;
6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。
1、按公司规定结算,及时准确支付各类款项,编制各类资金报表,做到日清日结;
2、每日更新银行及现金日记账,保证日记账的及时性及准确性;
3、负责开具增值税专用发票,认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作,并负责每月增值税申报;
4、根据往来发票编制记账凭证;
5、应收应付报表核对;
6、协助会计准备每月单据及报表;
7、申报每月园区统计报表;
8、办理与银行之间的所有相关业务。
9、完成部门领导交办的其他任务。
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支,及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;