1、编制年度和月度的资金计划，统筹和分析资金使用情况。
2、接洽银行及其他金融机构，根据业务资金需求，制定并执行资金管理方案。
3、出具相关资金管理报表，通过报表指引相关部门进行资金管理工作。
4、根据销售合同约定，核对并确认应收账款，确保应收款项及时到账。
5、合理安排资金，核对并确认应付账款，及时付款。
6、负责各类记账凭证的保存归档。
7、负责日常税务申报、年度审计、汇算清缴等相关工作。
8、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性。
9、完成上级交待的其他工作。
